Şablon 01 · Nakit akışı ve dayanıklılık
Kiralık Mülk Nakit Akışı Stres Testi Şablonu
Baz Senaryo, %7,74 Faiz Şoku ve Stagflasyon senaryolarını karşılaştıran 10 yıllık bir Fransa kısa dönem kiralama modeli. Borç karşılama oranına, doluluk dayanıklılığına, yıllık NOI ile borç servisi karşılaştırmasına, kümülatif nakit akışına ve açık sonrası toparlanmaya odaklanır.
Tür: Proje finansmanı panosu
Temel metrikler: €620,0K giriş değeri; €28,8K baz senaryo kümülatif nakit akışı; faiz şoku altında 0,87x minimum DSCR; stagflasyon altında %73,6 tepe başabaş doluluk oranı
Temel kullanım alanı: Borç veren tarzı kiralık mülk değerlendirmesi ve senaryo testi
Açıklama: Pano, 1,0x DSCR eşiğinin altında kalan yılları belirler ve faiz oranları ile doluluk baskısının karşılamayı nasıl etkilediğini gösterir. Bir mülkle ilgili kararın işletme açıklarının tersine dönüp dönmeyeceğine veya büyüyüp büyümeyeceğine bağlı olduğu durumlarda özellikle yararlıdır.
Etiketler: nakit akışı, stres testi, proje finansmanı, DSCR
Proje Nakit Akışı Panosunu Açın
Senaryo karnesi
| Senaryo | Min DSCR | 10 yıllık nakit akışı |
|---|
| Baz Senaryo | 1,02x | €28,8K |
| Faiz Şoku | 0,87x | -€17,7K |
| Stagflasyon | 0,79x | -€24,4K |
Şablon 02 · Kurumsal performans
Yazılım ve Ödeme Sistemleri Faaliyet Kaldıracı Şablonu
Bu 2011–2025 panosu, gelir ölçeğini, brüt marj genişlemesini, faaliyet giderlerinin absorbe edilmesini ve faaliyet gelirini inceler. 2025'te toplam gelir 455,5 milyon dolar, brüt marj %43,5, brüt kârın faaliyet giderlerini karşılama oranı 0,74x ve faaliyet marjı -%15,1 idi.
Tür: Faaliyet kaldıracı panosu
Temel kullanım alanı: Brüt kârın faaliyet giderlerinden daha hızlı büyüyüp büyümediğini değerlendirmek
Etiketler: faaliyet kaldıracı, gelir, brüt marj, faaliyet gideri karşılama
Maliyet Karşılama Panosunu Açın
Şablon 03 · Dağılım ve risk
ETF Portföy Dağılımı ve Risk Şablonu
Dört varlık grubunu, beş etkileşimli grafiği, yıllıklandırılmış getiriyi, oynaklığı, düşüşü, korelasyonu ve beklenen getiri katkısını kapsayan 40.000 €'luk bir portföy panosu. Nihai dağılım %65 hisse senedi ve %35 tahvil olup modellenen getiri %15,3, oynaklık ise %10,6'dır.
Temel kullanım alanı: S&P 500, NASDAQ, yatırım yapılabilir seviyedeki tahviller ve yüksek getirili tahviller arasındaki dağılımı, riski, korelasyonu ve katkıyı karşılaştırmak
Etiketler: portföy, dağılım, risk, korelasyon
ETF Portföy Panosunu Açın
Şablon 04 · Gelir karması
Aracı Kurum Geliri ve Gelir Karması Şablonu
2018–2024 arasında gelir ölçeği, komisyonlar, net faiz geliri ve büyüme açısından Interactive Brokers ile Tiger'ı karşılaştırın. IBKR'nin 2024 karması %35,0 komisyon ve %65,0 net faizden oluşurken gelir tabanı 4,84 milyar dolara ulaştı; Tiger'ın toplam geliri 391,5 milyon dolara ulaştı.
Tür: Gelir karşılaştırma panosu
Temel kullanım alanı: Açıklanan gelir bileşimini ve ölçek büyümesini incelemek
Etiketler: aracı kurum geliri, komisyonlar, net faiz, büyüme
Aracı Kurum Geliri Panosunu Açın
Şablon 05 · Makro ilişkiler
Makro-Nicel Finansal Modelleme Şablonu
Ocak 2000 ile Mayıs 2026 arasında Fed Fonları, 10 yıllık Hazine tahvil getirisi, enflasyon, işsizlik ve reel GSYİH arasındaki ilişkileri modeller. Beş grafik, korelasyon ısı haritası, mevcut rejim özeti ve hareketli korelasyon analizi içerir.
Temel metrikler: Mayıs 2026 Fed Fonları oranı %3,63; 10 yıllık getiri %4,48; enflasyon %4,17; işsizlik %4,30; reel GSYİH büyümesi %2,68
Etiketler: makro, faiz oranları, enflasyon, GSYİH, korelasyon
Makro-Nicel Panoyu Açın
Şablon 06 · Model doğrulama
Makro Finansal Modelleme Teşhis Şablonu
Bu teşhis çerçevesi sahte regresyonu, ileriye dönük bilgi yanlılığını, zamanlama uyumsuzluğunu ve faktör yorumunu test eder. Seviyeler %98,1 R² üretirken düzeltilmiş farklar modeli %19,0 üretti; gerçekçi gecikmeli veri R²'si %18,6 olarak hesaplandı ve fark gizlenmek yerine görünür kılındı.
Temel kullanım alanı: Bir makro modele güvenmeden önce trend uyumunu, zamanlama riskini ve faktör anlamını birbirinden ayırmak
Etiketler: teşhis, sahte regresyon, ileriye dönük bilgi yanlılığı, faktörler
Teşhis Panosunu Açın
Şablon 07 · Rejim stres testi
Makro Model Başarısızlığı ve Rejim Stres Testi Şablonu
Basit bir politika faizi modelinin sakin örneklemler, sıfır alt sınırı dönemi ve 2020 sonrası rejim boyunca nerede bozulduğunu görün. RMSE 2005–2007'de 0,32 puan, küresel finansal kriz dönemi sıfır alt sınır rejiminde 7,85 puan oldu ve en büyük hata Nisan 2020'de 30,532 puana ulaştı.
Temel kullanım alanı: Model katsayılarını geçmiş rejim değişikliklerine karşı stres testine tabi tutmak
Etiketler: makro, stres testi, rejim başarısızlığı, artıklar
Başarısızlık Panosunu Açın
Şablon 08 · Geliştirme finansmanı
Kamp Alanı İnşaatı Uygulanabilirliği ve Geliştirme Finansmanı Şablonu
Bir kamp alanı inşaatı için altyapı ağırlıklı 1. Aşama kapsamını, enflasyon rezervlerini, borçlanma maliyetlerini ve aşamalama kararlarını değerlendirin. Belirtilen 1. Aşama bütçe aralığı 4,5–5,0 milyon dolardır; %5'lik rezerv 225–250 bin dolar, %10'luk rezerv ise 450–500 bin dolar ekler.
Temel metrikler: Haziran 2026'da %6,49 oranında 30 yıllık mortgage göstergesi; 2015–2026 aralığının 79,7. yüzdelik dilimi; mortgage ile Hazine tahvili arasındaki 2,01 puanlık fark
Etiketler: proje finansmanı, uygulanabilirlik, altyapı, beklenmeyen gider
Kamp Alanı Uygulanabilirlik Panosunu Açın
Şablon 09 · Perakende kârlılığı
Perakende Finansal Performans Şablonu
2011–2014 arasındaki 51.290 işlemi satışlar, kâr, indirimler, marjlar, kategoriler, alt kategoriler ve aylık eğilimler açısından analiz edin. Toplam satışlar 12.642.905 dolar, toplam kâr ise 1.467.457 dolardı. Ağırlıklı marj %11,6 iken ortalama işlem marjı %4,7 idi.
Dikkat çeken çıktı: Ağırlıklı marj, %10–20 indirim diliminde %9,9 ile pozitif kalırken %20–30 bandında -%5,5 ile negatife döndü; Masalar kategorisinin kârı -64.083 dolar, ağırlıklı marjı ise -%8,5 oldu.
Etiketler: perakende, marj, indirim, işlemler
Perakende Finans Panosunu Açın
Şablon 10 · Entegre proje finansmanı
Proje Finansmanı Panosu Şablonu
Kiralık mülk nakit akışı stres testinden oluşturulmuş, yeniden kullanılabilir bir proje finansmanı çerçevesi. Modüller; satın alma ve yenileme tabanını, işletme gelir ve maliyetlerini, NOI'yi, borç servisini, DSCR'yi, başabaş doluluğunu, faiz oranı duyarlılığını, kümülatif nakit akışını, toparlanma yılını ve borç veren tarzı karşılama analizini kapsar.
Önerilen girdiler: %5,74 baz faiz oranı; %7,74 faiz şoku senaryosu; +200 baz puanlık şok; 1,0x DSCR eşiği; belirtilen senaryolarda sırasıyla %64,3, %71,4 ve %73,6 tepe başabaş doluluğu
Etiketler: proje finansmanı, nakit akışı, DSCR, senaryo analizi
Proje Finansmanı Panosunu Açın
